“数”读华康医疗

◆基本情况

华康医疗设立于2008年11月。公司始终聚焦医疗感染防控领域，专注于现代医院净化系统的研发、设计、实施、运维等业务。公司拥有各项行业资质，能够为各类医院提供全面的医疗净化系统服务。

华康医疗凭借突出的技术实力、丰富的行业经验、优异的市场口碑，参与了火神山医院洁净手术室、负压ICU等重点区域的设计、施工和运维。

◆本次发行情况

本次发行价格为39.3元/股，发行股票数量为2640万股，占发行后总股本比例的25.00%。预计募集资金总额103752.00万元，扣除预计发行费用约8801.72万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约94950.28万元。本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年1月19日，申购简称为“华康医疗”，申购代码为“301235”。

◆财务数据

2018年至2020年及2021年上半年末，资产总额分别为61997.54万元、79392.66万元、87667.22万元、87609.44万元；资产负债率（母公司）分别为33.89%、40.94%、39.22%、38.98%；营业收入分别为42722.83万元、60215.01万元、76182.10万元和30134.89万元；归母净利润分别为2978.25万元、5868.70万元、5260.48万元和783.18万元。经营活动产生的现金流量净额分别为-6152.14万元、-412.88万元、8464.87万元、-17058.48万元；研发投入占营业收入比例分别为4.23%、3.62%、3.78%、4.73%。

◆主营业务构成

2018年至2020年度及2021年上半年，公司的主营业务为医疗净化系统集成业务、医疗设备销售、医疗耗材销售以及运维服务。

2018年，公司医疗净化系统集成业务实现营业收入38177.33万元，占比90.89%；医疗设备销售实现营业收入2046.35万元，占比4.87%；医疗耗材销售实现营业收入885.95万元，占比2.11%；运维服务实现营业收入895.89万元，占比2.13%。

2019年，公司医疗净化系统集成业务实现营业收入51749.38万元，占比86.74%；医疗设备销售实现营业收入2584.18万元，占比4.33%；医疗耗材销售实现营业收入4460.46万元，占比7.48%；运维服务实现营业收入866.35万元，占比1.45%。

2020年，公司医疗净化系统集成业务实现营业收入45714.41万元，占比60.37%；医疗设备销售实现营业收入14879.52万元，占比19.65%；医疗耗材销售实现营业收入14126.78万元，占比18.66%；运维服务实现营业收入996.86万元，占比1.32%。

2021年上半年，公司医疗净化系统集成业务实现营业收入23919.05万元，占比80.19%；医疗设备销售实现营业收入982.39万元，占比3.29%；医疗耗材销售实现营业收入4476.69万元，占比15.01%；运维服务实现营业收入450.34万元，占比1.51%。

◆募集资金主要用途

项目一：技术研发中心升级项目。本项目是对公司现有的技术研发中心进行升级，通过购置先进的研发设备、软件系统以及引进优秀的研发技术人才，提升公司对医疗净化系统洁净度、沉降菌浓度、压力差等关键指标的控制和监测能力；加大公司在医疗智能信息化技术领域的研发力度，促进可持续发展。项目总投资9935.38万元，建设期为2年。项目实施完成后，将显著提升公司新技术研究和新产品开发综合实力。

项目二：营销及运维中心建设项目。本项目计划在石家庄、广州、武汉、济南、上海、兰州、成都建立分区域营销中心、运维中心及备件库，通过向华北、华南、华中、华东、西北、西南市场的辐射，改善公司在湖北以外区域性市场占有率不高、业务拓展不均衡的问题，提升市场竞争力，最终实现整体赢利；通过提升公司售后服务的质量，提高客户满意度与黏性，维护公司品牌形象和信誉，保障公司业务持续、健康成长；通过在各区域营销及运维中心增设常用配件的备件库，免去实时采购配件所需的时间，更好更快地为客户服务。该项目预计总投资5508.46万元，建设期1年。

项目三：公司所处医疗净化系统行业对营运资金量需求较大，业务的各采购、实施环节占用了公司大量资金，资金实力直接决定了企业的订单规模和成长状况。本项目从公司所处行业特点出发，以公司实际运营情况为基础，结合业务发展需要，拟补充流动资金25000万元。

◆专利、研发与技术人员情况

截至2021年6月30日，公司已经形成实用新型专利102项、外观设计专利9项，掌握了新风采集及过滤技术、节能型二次回风技术、新风深度除湿节能技术、净化机组一拖多系统独立控温技术、洁净手术室全景监控技术、洁净手术室标本可视技术、洁净科室医用气体报警技术、自动高温排水降温处理技术、四管制冷热源节能技术等核心技术。

同时，公司拥有一支创新能力较强、专业素质高的研发队伍。截至2021年6月30日，发行人拥有专业研发人员104人，占员工总数的12.70%，研发团队中有建筑工程设计、自动化控制、计算机、暖通、机电、电气等领域专业人员。